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Empresa
Nacer GlobalDescripción de la Empresa
Corporativo educativoEstado
Ciudad de MéxicoLocalidad
Av. San Jerónimo 458, Tizapán San Ángel, Jardines del Pedregal, Álvaro Obregón, 01900Salario
15,000 mensual libresTipo de Contratación
Tiempo CompletoDescripción de la Plaza
CompetenciasEnfoque a Resultados
Pensamiento Analítico
Análisis de problemas
Seguimiento y control
Toma de decisiones
Habilidades / Actitudes
Lealtad organizacional
Sentido de urgencia
Integridad
Habilidad numérica
Trabajo en equipo
Softwares y herramientas de cómputo
Excel intermedio
Manejo de bancas electrónicas
Pagos masivos
Bases contables
Manejo de ERP
Objetivo del puesto
La entrega oportuna de la información que permita la toma de decisiones. Reportar diariamente el flujo de efectivo y auxiliar en las actividades de la coordinación.
Funciones
• Administrar y registrar la cobranza diaria, conciliando movimientos bancarios y actualizando la información en el ERP.
• Ejecutar y dar seguimiento a pagos, cuentas por pagar y operaciones bancarias, garantizando el cumplimiento de los procesos y autorizaciones.
• Realizar la dispersión de nómina mediante los portales bancarios, asegurando la correcta aplicación de los pagos en tiempo y forma.
• Operar plataformas de banca electrónica, principalmente Banorte y BBVA, para la ejecución de pagos, transferencias, consultas, descarga de estados de cuenta y administración de operaciones bancarias.
• Elaborar cheques de acuerdo con las políticas internas y las autorizaciones correspondientes.
• Gestionar el pago oportuno de impuestos, servicios y demás obligaciones financieras, asegurando el cumplimiento de los calendarios establecidos.
• Elaborar conciliaciones bancarias, reportes de ingresos, egresos y flujo de efectivo para el control financiero.
• Gestionar inversiones y desinversiones diarias para optimizar la liquidez y la disponibilidad de recursos.
• Administrar altas, bajas y modificaciones de cuentas bancarias, así como dar seguimiento a aclaraciones y trámites con instituciones financieras.
• Mantener actualizadas las bases de datos y la documentación soporte de las operaciones de tesorería.
• Colaborar con las diferentes áreas para asegurar la correcta aplicación de la cobranza, los pagos y el cierre de reportes financieros.
Mínimo Nivel Académico Requerido
Universidad CompletaMínimo Nivel de Inglés Requerido
BásicoMínima Experiencia Laboral Requerida
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